DA33707202 – Servicii suport gestiune proiect POCU 155871

Servicii suport in activitatea de raportare financiara a activitatilor proiectului ce ii revin Partenerului 2 - Inspectoratul Scolar Judetean Bacau, ce va cuprinde urmatoarele activitati: • Actualizare grafic de rambursare a cererilor de rambursare; In baza informatiilor primite de la departamentul financiar/manager financiar proiect – Prestatorul va actualiza graficul cererilor de rambursare aferente; • Suport in intocmirea cererilor de rambursare in baza documentelor puse la dispozitie de Achizitor – in calitate de Partener 2: - Anexa 2 – Cererea de rambursare (anexa Manualul Achizitorului) pentru cheltuielile ce revin Partenerului 2 - Anexa 19 – Evidenta cheltuielilor conform bugetului (anexa Manualul Achizitorului) pentru cheltuielile ce revin Partenerului 2 Achizitorul va intocmi si transmite catre Prestator documentele financiar-contabile justificative conform Anexei 6 – Lista documente justificative pentru cheltuielile efectuate in proiect, avizate de managerul financiar, in forma scanata pe mail. Modalitatea de intocmire a documentelor precum si corectitudinea acestora cade in responsabilitatea Achizitorului. Transmiterea documentelor catre Prestator se va face lunar pana in data de 10 a lunii urmatoare realizarii cheltuielilor. In vederea intocmirii dosarului cererii de rambursare, Achizitorul va transmite catre Prestator balantele de verificare si registru jurnal aferente perioadei de raportare. Prestatorului i se va comunica data depunerii Raportului tehnic si data stabilita pentru depunerea Cererii de rambursare de catre Liderul de parteneriat. Prestatorul se va asigura ca vor exista toate documentele necesare raportarii si solicitarii spre rambursare a cheltuielilor in masura in care acestea vor fi puse la dispozitia lui de catre Achizitor. Prestatorul va transmite spre avizare catre Coordonatorul partenerului 2 si a departamentului financiar – contabil, dosarul cererilor de rambursare si a documentelor intocmite. Prestatorul nu va raspunde de efectuarea cheltuielilor ce nu intra in sfera de implementare a proiectului si a cheltuielilor care depasesc bugetul acestuia, precum si a eventualelor cheltuieli declarate neeligibile in etapa de verificare a cererilor de rambursare de catre ofiterii OIR/AM sau ulterior acestei etape • Prestatorul va acorda suport privind intocmirea raspunsului la clarificarile primite de la Organismele intermediare privind cererile de rambursare. Informatiile necesare intocmirii raspunsului se vor transmite catre Prestator cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de expirarea termenului de clarificare. • In urma solicitarilor primite de la Achizitor si in baza informatiilor puse la dispozitie de Coordonatorul partener 2, Prestatorul va oferi suport pentru solutionarea unor aspecte care rezulta din implementarea proiectului si vizeaza activitatile/cheltuielile ce ii revin Inspectoratul Scolar Judetean Bacau, in calitate de Partener 2.