Italia – Servicii de trezorerie – Servizio di tesoreria comunale

Criterio 12. Contributo annuo per iniziative oggetto di sponsorizzazione (art 24 del capitolato) Criterio 13. Possesso certificazione di parità Servizio di tesoreria comunale Servizio di tesoreria comunale. L’affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente appalto, come previsto dall’art. 209 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è costituito dal “complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie”. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2026 e nel capitolato speciale. L’appalto è a corpo ed è costituito da un unico lotto in quanto, per le caratteristiche del servizio e le particolari modalità esecutive delle prestazioni, si rende necessaria una gestione unitaria ed omogenea da parte di un solo operatore economico, al fine di assicurare l’efficace coordinamento delle attività oggetto dell’appalto e l’ottimizzazione delle risorse. L’importo dell’appalto a base di gara per l’arco di durata quinquennale ammonta ad € 1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila/00), esente IVA. L’Ente ha provveduto a chiudere i dossier titoli in custodia presso la tesoreria comunale; pertanto, al ''corrispettivo omnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa'' si ritiene applicabile l'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 1) del d.P.R. n. 633 del 1972 (giusta parere Agenzia delle Entrate Risposta n. 188/2023). L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 203.580,00. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ex D.lgs. 81/2008, tenuto conto altresì che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere. La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione o dall’avvio del servizio o dalla data di esecuzione anticipata del servizio. Criterio 5. Tasso attivo bancario (art 14 del capitolato) Criterio 3. Pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse inclusi gli stipendi (art 10 del capitolato) Orario limite di trasmissione dei flussi dispositivi: fino alle ore 17.00: punti 0 dalle ore 17.01 fino alle ore 18.00: punti 4 L'orario massimo valorizzabile è fissato alle ore 18:00. L'indicazione di un orario successivo comporta comunque l'attribuzione di 4 punti e resta vincolante per l'offerente Vedi documentazione di gara Criterio 4. Tempistiche estinzione mandati di pagamento ordinari (art 10 del capitolato) Criterio 6. Tasso attivo bancario su operazioni di reimpiego della liquidità (art 14 del capitolato) Criterio 10. Spread applicabile al tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 15 del Capitolato Criterio 9. Spread massimo applicabile alle operazioni di cessione del credito di cui all'articolo 18 del Capitolato DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE Criterio 2. Disponibilità di POS pagoPA e commissione massima per il servizio di pagamento applicabile al pagatore Criterio 11. Commissione di disponibilità fondi relativa all'anticipazione di tesoreria Criterio 1. Relazione sulla proposta informatica offerta per laccesso diretto ai servizi di tesoreria La relazione deve contenere la proposta tecnico-organizzativa descrittiva delle modalità di esecuzione e funzionalità del collegamento informatico, delle procedure informatiche e tecnologiche innovative offerte, del tipo home banking o equivalente, con funzioni informative, per l'accesso diretto in tempo reale ai servizi ed archivi del conto di tesoreria, con garanzia di aggiornamento e assistenza tecnica, ivi inclusi indicazione dei dipendenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio di tesoreria, esperienza e competenze T.A.R. PUGLIA LECCE Criterio 7. Commissione percentuale massima annua applicabile in caso di effettivo rilascio di garanzie fideiussorie Si rinvia all'art. 209 del D.lgs 36/2023 e all'art. 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari ad 1 anno ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione (proroga contrattuale), è pari a 320.000,00. esente Iva e al netto di altre imposte e contributi di legge (di cui il costo della manodopera è pari a 40.716,00). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Ribasso unico percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara Criterio 8. Plafond annuo per le operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune (art 18 del capitolato) 01 ••• ••• 91 00acdaaa-01bf-45e7-8968-36a6e53b5005 G01740 666[telefon eliminat] none via Anfiteatro 72 required ITF43 price ITF45 cn-standard 2026-10-16+02:00 ORG-0001 ORG-0002 gen-pub 2026-08-06+02:00 EUR 16 192[telefon eliminat] no-eu-funds quality ab03e85a-fbb2-43ae-86dd-69f6157c748e 32014L0024 per-exa 2 3 4 5 6 2026-10-15+02:00 8 true [telefon eliminat] non-restricted-document https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01740 Via Rubichi n. 23/a no 93061840752 eforms-sdk-1.12 151/2026 not-allowed buyer-categories epo-sub-espd LOT-[telefon eliminat] [email eliminat] [email eliminat] [telefon eliminat]+02:00 30 10:00:00+02:00 12:12:58.755+02:00 Taranto false 180 Taranto TARANTO (TA) services performance https://www.comune.taranto.it/it la ITA 2.3 LECCE (LE) 12:00:00+02:00 open